Aprenda opção Trading The Bricks amp Mortar de opções Tire um momento para aprender os conceitos básicos de negociação de opções. Mesmo se você estiver familiarizado com esse material, é uma boa idéia para revisá-lo. Blocos de construção Existem apenas dois tipos de opções - chamadas e colocações. Chamadas e colocações formam os blocos de construção básicos de todas as variações de negociação de opções. Uma unidade de opção é equivalente a 100 unidades do estoque subjacente. Todo comércio é construído usando apenas chamadas, apenas coloca ou uma combinação dos dois. Cada chamada ou colocação deve ter um vendedor e um comprador. Opção VENDEDORES têm OBRIGAÇÕES Opção COMPRADORES têm DIREITOS. A CALL é um contrato que dá ao COMPRADOR o direito de comprar ações a um preço determinado (preço de exercício) em uma determinada data (Vencimento, ou a data em que o contrato expira). O VENDEDOR tem a obrigação de vender as ações ao preço de exercício. Por exemplo: Uma opção de compra para ações da ABC pode ser assim: Se você comprou o seguinte: ABC 32 de junho. Chamada significa que você adquiriu o DIREITO de comprar 100 unidades de ações da ABC em 32.50 no vencimento, que será a terceira sexta-feira em junho. Se o ABC estiver acima de 32.50 nesse dia, a opção será In-the-Money (ITM), e você efetivamente compra o estoque com desconto. Se o ABC estiver abaixo de 32,50 no vencimento (Out-the-Money ou OTM), você não exerceria a opção, porque você efetivamente compraria o estoque a um preço mais alto. Nesse caso, a opção expira sem valor. Quando usar: COMPRAR uma chamada quando tiver certeza de que o estoque subjacente AUMENTARÁ no preço. Se o preço aumentar, venda a chamada antes do vencimento para obter seus lucros, ou exerça a chamada para comprar o estoque com desconto se o preço do estoque tiver movido acima do preço de exercício (ou seja, o ITM). NOTA: Apenas compre chamadas quando aprendeu os princípios da negociação de swing. VENDE uma chamada se você já possui o estoque. Se o preço do estoque exceder o preço de exercício, você será obrigado a vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço do estoque permanecer abaixo do preço de exercício até a opção ter expirado, você mantém as ações e pode vender outra chamada. NOTA: venda chamadas apenas quando você realmente possui 100 unidades ou mais do estoque e está razoavelmente certo de que o estoque não se moverá acima do preço de exercício (ver Análise de Tendências) A PUT é um contrato que dá ao COMPRADOR o direito de vender o Estoque no preço de exercício após o vencimento. O VENDEDOR tem a obrigação de comprar o estoque ao preço de exercício. A compra da Puts é o equivalente a ações de venda curta. Por exemplo: Uma opção de venda para ações da ABC pode ser assim: Se você comprou o seguinte: ABC June 32.5 Put It significa que você adquiriu o direito de vender ações da ABC em 32.50 no vencimento, que será a terceira sexta-feira de junho. Se o ABC for inferior a 32,50 nesse dia (ITM In-the-Money, você efetivamente vende o estoque em um prémio. Se o ABC estiver acima de 32,50 no vencimento (OTM Out-the-Money), você escolheria não vender o estoque, Porque você faria uma perda (você efetivamente venderá o estoque em 32,50 e terá que comprá-lo de volta a um preço mais alto para cobrir seu comércio). A opção expiraria sem valor. Quando usar: COMPRAR uma colocação quando tiver certeza de que o O estoque subjacente irá diminuir no preço. Se o preço diminui (resultando em um aumento no preço da colocação), venda a colocação antes do vencimento para obter seus lucros. NOTA: A compra coloca apenas quando você aprendeu completamente os princípios de negociação de swing VENDER Se você tiver certeza de que deseja possuir o estoque. Você pode vender uma venda para um preço de exercício inferior ao preço do estoque. Se o preço da ação estiver acima do preço de exercício no vencimento (OTM Out-The - Dinheiro), a colocação expirará e você conseguirá manter o preço da venda vendida. Se o preço do estoque for Do que o preço de exercício (ITM), você será obrigado a comprar o estoque ao preço de exercício, fazendo assim uma perda potencial. NOTA: A venda coloca apenas quando você realmente deseja possuir 100 unidades ou mais do estoque e está querendo comprar o estoque com desconto. Seu corretor exige que você tenha dinheiro suficiente para comprar o estoque se a opção for ITM (ITMIn The Money). Ou vender coloca quando você está razoavelmente certo de que o estoque não se moverá abaixo do preço de exercício (ver Análise de Tendências) Mantenha-o Simples: COMPRAR uma Chamada para comprar um estoque VENDE uma chamada para vender uma ação COMPRAR um Colocamos para vender um estoque VENDER um Coloque para comprar um estoque Outras Opções Métodos de negociação As opções podem ser negociadas em várias combinações, com nomes fascinantes que são intimidantes para muitas pessoas, como Créditos e Debit Spreads, Ratio Spreads, Iron Condor, Butterfly etc. Neste site, foco principalmente No Credit Spreads, porque eles são fáceis, baratos (do ponto de vista das taxas de corretor pagas), rentáveis, seguros, avessos ao risco e diversão. Você pode aprender tudo isso aqui. Mas, em primeiro lugar, avance na opção Preço da opção. Um conceito que você não pode dar ao luxo de não aprender para ter sucesso na negociação de opções. Estratégias de negociação de opções Aprender Compra de opções - Nesta página, aprenda os blocos de construção básicos de negociação de opções. Compreender chamadas e colocações, e como elas são negociadas. É um pouco complicado, mas você precisa conhecer as diferenças entre os tipos de opções e seus direitos de obrigações relacionadas. Muitas pessoas ficam atoladas com esta informação, especialmente quando se lida com combinações de opções, como propagação de crédito, então imprima-se para fora de uma planilha. Precisa de aprender mais. O Conselho de Indústria de Opções é um esforço colaborativo de vários corretores e fornece muitas informações detalhadas e tutoriais. . Aqui está o link: Conselho de Indústria de Opções (OIC) Neste site, meu foco está em negociação - Eu favor rápido, rápido, usando uma estratégia simples. Não é tanto investir como é fazer seu dinheiro ativamente trabalhar duro para você. Esta deve ser uma parte da sua estratégia de construção de riqueza, mas não o todo - você precisa pensar mais amplamente e usar múltiplas estratégias. Você pode querer analisar esta ótima introdução às estratégias de negociação de opções para investidores de longo prazo. Como o Leveraged Investing, para algumas abordagens alternativas. Opções de Negociação Aberta Swing Trading com Opções: o método mais seguro e mais rentável para negociação com Opções Opções de compra e venda podem ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. Ou perder muito dinheiro. A negociação de opções é um processo emocionante e acrescenta um sabor ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patear que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia de Swing Trading Options. Que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Trading Swing Opções de negociação Por que Swing Trading Swing trades são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida. Por que Opcional Trading Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator de Medo é obliterado, você não precisa de um doutorado em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte dessa informação de graça de qualquer maneira - só fazia um monte de arranhões. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros pendentes, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo. Aqui você aprenderá a: Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar E forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisa passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tem a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples. Os sistemas complicados levam a negócios estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rápido, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perderam a camisa (eu era quase essa estatística). Ligue as taxas escolares se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster Secreto à espreita por cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscreva o feed RSS Bem-vindo às opções de Swing Trading Swing trading options é um conceito que espero que você possa achar útil e útil. Eu preenchi este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e aproveite NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia. Quais as opções para pré selecionar: OTM , ITM ou ATM Today Id, como todos para receber o AJ Brown do TradingTrainerHomeStudy. Hes, um especialista em opções e seu artigo abaixo é muito valioso para que todos possam ler. Por favor, não seja tímido e publique seus pensamentos e opiniões sobre as opções que você prefere. Ao negociar opções usando estratégias de curto a médio prazo, não procuravam posições por um ano , Seis meses, ou mesmo três meses. A idéia é entrar e sair de nossos negócios dentro de três a 40 dias. Os retornos de 5 a 150 por comércio são comuns com estratégias de curto a médio prazo. Quando eu examinei os participantes sobre como montar uma estratégia de negociação de opções de curto a médio prazo, a pergunta número um que recebi foi qual opções para pré-seleção: out-of-the-money (OTM), in-the-money (ITM) Ou no dinheiro (ATM). Eu geralmente tenho que acompanhar um pouco e revisar os destaques das estratégias de curto a médio prazo. Estas são estratégias muito diferentes do que a maioria dos comerciantes e os investidores utilizam. Normalmente, os investidores e os comerciantes estão pensando nas linhas de estar em uma posição por pelo menos seis meses e talvez alguns anos ou mais. Eles estão dentro dele para o longo prazo. Não há nada de errado com essas estratégias de longo prazo. Na verdade, acho que são bastante bons para certos tipos de comerciantes e investidores. Mas, descobri, ele simplesmente não se encaixa no meu estilo comercial. Prefiro ver ganhos consistentes de alta porcentagem em negócios de baixo risco e de curto prazo. Aqui estão os destaques das estratégias de negociação de opções de curto a médio prazo, incluindo meus pensamentos sobre as opções de pré-seleção. Há cinco passos no total. 1. Criar uma lista de seleção Ao contrário de muitos comerciantes, não queremos digitalizar centenas de tickers por dia. Não precisamos. Isso é porque podemos usar filtros que automaticamente levantem os melhores candidatos que possam estar preparados para um comércio de opções. Nosso filtro escolhe candidatos de opções com base em fatores fundamentais e técnicos. E, francamente, os fundamentos não desempenham muito papel nos meus negócios. Isso porque os fundamentos raramente afetam o preço das ações no curto prazo. Muitos sistemas de corretagem agora permitem programar em pelo menos partes de critérios de filtragem técnicos e fundamentais. Como parte do nosso site de membros do Trading Trainer, nós criamos algoritmos de filtragem personalizados que especificamente filtram aqueles tickers que vale a pena focar. Isso economiza tempo aos nossos membros de ter que tentar mexer com seus sistemas de corretagem. Concretizar algum sistema de corretagem pode ser uma tarefa irresistível e, pior, alguns podem não ser suficientemente flexíveis, para fornecer os resultados pretendidos. Quando tudo é dito e feito, pode haver uma dúzia de ações nesta lista de seleção em qualquer momento. Isso torna possível encontrar excelentes negociações de opções em menos de 30 minutos por dia. Depois de termos nossa lista de seleção, investimos algum tempo fazendo análises aprofundadas. Com base em nossos critérios, podemos retirar dois ou três ou quatro estoques para o que eu chamo nossa lista quente. Estas são as ações que assistimos ativamente e estamos prontos para tirar dinheiro da nossa conta e investir. Quando - e somente quando - nós temos um pós-graduação subjacente para nossa lista quente, então, preselecemos a opção associada. 3. Preseleccione uma opção. Três das siglas de negociação de opções mais comuns são OTM, ATM e ITM. O que eles significam OTM - Fora do dinheiro Quando uma opção está fora do dinheiro, ainda não atingiu o preço de exercício. A opção não tem valor intrínseco, apenas valor potencial com base no tempo restante antes do vencimento, expectativas do movimento do preço das ações subjacentes, etc. ATM - No Dinheiro Uma opção que está no dinheiro atingiu o preço de exercício. Uma opção que atingiu seu preço de exercício agora pode ser exercida. ITM - No dinheiro Quando uma opção está no dinheiro, isso significa que ultrapassou o preço de exercício. Agora, a opção tem valor intrínseco não baseado em especulações. É útil conhecer abreviaturas abreviadas como essas porque elas são utilizadas de forma tão freqüente. Então, se você não estivesse familiarizado com estes, agora você é, então, qual é a escolha que é importante saber quais variáveis de opção você está tentando tirar proveito. Há tempo de decadência, há movimento de volatilidade, e há o movimento direcional do estoque subjacente. Os efeitos da decadência do tempo e da volatilidade realmente adicionam duas dimensões a como um preço da opção se move. O que quero dizer com isso é que você pode ter um preço de estoque subjacente movendo uma direção em seu preço, enquanto a opção se move o contrário, simplesmente porque os efeitos do tempo de decaimento e volatilidade estão funcionando em oposição ao movimento direcional do estoque subjacente. Este é um assunto difícil, então deixe-me tentar simplificá-lo. Existem dois componentes de uma opção premium. Existe o valor intrínseco e o valor do tempo. O valor intrínseco tem uma relação um-para-um com o preço do estoque subjacente. Uma opção de compra com um preço de exercício 50 tem 1 dólar de valor intrínseco quando o preço da ação subjacente é de 51, 2 quando o preço da ação subjacente é de 52, 3 quando o preço do estoque subjacente é de 53, e assim por diante. Muito previsível. O valor do tempo depende não apenas do preço do estoque subjacente, mas também da degradação do tempo e da volatilidade. O valor do tempo parece uma curva de sino quando plotada em relação ao preço do estoque subjacente com o ponto mais alto quando o preço da ação subjacente e o preço de exercício da opção são iguais. Quão alta a curva do sino depende, novamente, da degradação do tempo e da volatilidade. A decadência do tempo faz com que a curva do sino caia a uma taxa de aumento exponencial ao abordar a expi-ration. A volatilidade é provavelmente a variável mais difícil de prever. Um aumento na volatilidade faz com que a curva do sino aumente, enquanto uma diminuição da volatilidade faz com que ele caia. Compreender como a volatilidade muda e até que ponto ele pode afetar o valor do tempo de uma opção premium são assunto complexo e fora do escopo desta postagem no blog. Geralmente, as opções que preseleccionamos são para estratégias em que estamos tentando lucrar com um decadência de tempo de opções ou de um movimento direcional do estoque subjacente ou ambos. Em geral, se você está tentando lucrar com o decadência do tempo, incorporamos uma estratégia em que vendemos uma opção de curto prazo que é um dinheiro bastante profundo que o preço da ação subjacente não se moverá e a opção expirará sem valor. Algumas estratégias como esta incluem a escrita de chamadas cobertas e o uso de spreads verticais. Ao tirar proveito de um movimento direcional, nós compramos opções fora do prazo para que a decadência do tempo seja mínima. Em seguida, trocamos opções que estão em algum lugar, desde o dinheiro até o dinheiro. Se a mudança de volatilidade é provável, é sempre inteligente ao erro, indo mais fundo no dinheiro. Claro que, se você está tentando lucrar com a decadência do tempo e um movimento direcional, uma estratégia de curto prazo no dinheiro ou em dinheiro que incorpora a venda de uma opção pode estar em or-der, mas percebe que está tentando Administre duas variáveis que realmente criam quatro possíveis resultados para pensar. Ok, com opções pré-selecionadas e enquanto acompanhamos nossa lista quente, procuramos uma configuração - como uma quebra - que se correlaciona com algum tipo de ponto de entrada. 4. Observe um sinal de entrada. Os sinais de entrada que procuramos podem incluir uma diferença para baixo ou uma lacuna em um volume superior à média, uma tendência estabelecida com um pequeno balanço longe da tendência seguida de um grande balanço de volta à tendência de uma configuração de Tendência de Curto Prazo ou Uma variedade de outros sinais. Claro, sempre procuramos o seguimento para confirmar que o sinal iria entrar em uma troca. Se não houver seguimento (e o preço se move oposto ao que esperamos), abandonamos o comércio. 5. Observe um sinal de saída. Assumindo que recebemos um sinal de entrada válido com seguimento, entramos no comércio e planejamos nossa saída. E, de fato, minha estratégia de saída está sempre em vigor antes de eu entrar em negociação. A minha regra geral para a nossa saída técnica: sempre saia de um comércio no mesmo sinal que nos levou a entrar no comércio. Então, qualquer sinal produzido a entrada também deve ser a saída. Disse de outra maneira, saio pela mesma porta pela qual entrei. Isso é simples. Desses cinco passos, compartilhei com você, acredito que o Passo 5 pode ser o mais importante de todos. Como saímos de um comércio (e a disciplina que usamos para fazer nossas saídas) pode fazer a diferença entre pequenos ganhos e grandes ganhos, pequenas perdas e grandes perdas. Com base na minha experiência, acredito que é absolutamente vale a pena passar o tempo para dominar sua estratégia de saída, quer suas opções pré-selecionadas sejam ITM, OTM ou ATM. Então, essas são as cinco etapas básicas que uso para negociar opções de ações de curto a médio prazo. Se você gostaria de aprender minhas estratégias de forma mais aprofundada, você pode querer considerar verificar o curso Home Study com acesso gratuito ao site do membro. Atenciosamente sempre, A. J. Castanho
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